X-order：為什么我們建議BTC合約杠桿最好不要超過3倍_USD:BTC

投資，最重要的第一條是意識到風險，并實行相應的風險控制，幣圈很常見的是期貨杠桿，那么，如何在一開始控制住杠桿的風險呢？我們來看一下。

BTC每日價格漲跌幅，數據來源：yahoofinance,BTC-USD

BitKeep“借Gas費兌換服務”新增支持Fantom、AVAX-C、Heco和OKX Chain:8月16日消息，Web3多鏈錢包BitKeep“借Gas費兌換服務”新增支持Fantom、AVAX-C、Heco和OKX Chain，此前已支持Tron、BNB Chain和Polygon。[2022/8/16 12:29:03]

這個分布近似以1為中心，標準差可以計算出來，為0.038788,換句話說，標準差大概為3.9%。

EX-IO平臺IRO均由20:00改為14:00時進行:據悉，由于認購活躍并且平臺APP恰逢升級迭代，導致今晚8點的IRO出現手機APP沒法認購的異常情況。EX-IO平臺出于公平起見，取消今晚的IRO并退還全部參與者所有本金，技術團隊連夜搶修升級維護APP。

經各方面綜合因素考慮，EX-IO平臺決定：以后的IRO均由原來晚上8時改為下午14時進行。[2020/5/20]

這個標準差代表什么意思呢，我們看下面的圖就知道了。就是說，每日漲跌幅落在正負一個標準差范圍內的概率為34.1%*2.=?68.2%

EX-IO平臺幣ET上線連續五天漲停5%:據悉，EX-IO平臺已于新加坡時間5月14日上線平臺幣ET/USDT交易，并已開放充提幣通道。ET初始價格0.1USDT，今日為ET上線第五個連續漲停板5%，現報0.1274USDT，累計漲幅達27.4%。EX-IO已經開啟正循環挖礦模式，在平臺交易主流幣即送平臺幣ET，每天最多可挖5萬個ET。平臺將所有手續費凈收入100%用于二級市場24小時的ET托盤回購及銷毀工作，數據實時公開透明，詳情請見官網公告鏈接。[2020/5/18]

換句話說，每天漲跌超過3.9%的可能性是31.8%。

那么在某個點進去，第二天跌3.9%以上的可能性是接近16%。

當開20倍杠桿的時候，平臺強制平倉的標準會設在4%左右。那么算下來，20倍杠桿的合約，每五到六次就會爆倉一次。

這就是為什么平臺喜歡開20倍的杠桿的玩家的原因：只要你在我這里玩，不管每次你能掙多少，只要你每次滿倉杠桿，五六次你的錢就歸零了。

那如果想要資產更加安全，杠桿怎么設置才合適呢？

從圖上看，如果想要更小的風險，最好把杠桿的爆倉風險設置在3倍sigma以外，這個時候爆倉幾率不到1%，相對的平倉線是下跌11.7%,對應的杠桿在5-6倍。

還要注意到的一點事，幣價的漲跌百分比分布并不是真正的正態分布，而是肥尾分布，也就是說發生大的跌幅的可能性要比正態分布大。

所以為了更好的降低風險，要進一步降低杠桿。根據上文的推算，BTC上的杠桿不超過3倍，相較而言風險較小。

其他幣種可以類似分析，很多小幣，兩倍的杠桿都極度不安全。

懂一些概率論的常識，說不定能在這個市場里活得久一點。

另，本文僅僅是X-Order對市場的一些觀察以及經驗反思，不構成任何投資建議。

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