兩周前,幾乎沒有投資者預計比特幣(BTC)的價格會上漲到超過2萬美元。實際上,大多數人預測到2022年年中或2023年年末,比特幣的價格最多達到3萬美元。
這意味著,隨著比特幣價格在突破20000美元大關僅17天后飆升至34800美元,許多比特幣持有者可能會感到意外。
總體而言,分析師預計比特幣自去年11月份以來上漲150%后將出現大幅回調,但目前尚無基本指標支持這一觀點。
BTC / USD 4小時圖? 來源:TradingView
盡管最近比特幣的價格走勢讓人感到欣喜若狂,但最近比特幣價格在3小時內暴跌了5600美元。這也導致超過12億美元合約遭到了清算,通常這種價格走勢會引起警告,讓分析師預測趨勢可能發生逆轉。
觀點:美國SEC對加密市場的過度審查是不公平的:一些基金經理稱,美國證券交易委員會 (SEC) 在加密貨幣市場方面表現出雙重標準。Businessinsider發布了一份報告,其中指出基金經理和加密貨幣內部人士對美國SEC對加密交易所交易基金 (ETF) 的處理表示懷疑。這些基金經理和內部人士表示,對市場波動和操縱的擔憂也適用于其他資產類別,對加密市場的過度審查是不公平的。(Beincrypto)[2021/7/8 0:37:00]
每次比特幣再創新高時,投資者都預計會出現某種形式的回調。盡管比特幣未能突破34500美元的阻力位,但還是從1月4日低于28000美元的低位迅速反彈。從財務角度,這一市場表現可能會使一些買家短暫驚慌,,但從背后看,這是一個非常看漲的信號。
觀點:運行ETH 2.0驗證是不對稱押注資產價格和收益率:加密研究機構Messari Inc.研究主管Eric Turner在推特表示,運行ETH 2.0驗證程序似乎是一個難以置信的的不對稱押注資產價格+收益率。壞處被限制在32 ETH,但是如果路線圖繼續按計劃進行,好處是巨大的。如果你不認為2.0會成功,為什么還要持有ETH呢?[2020/12/2 22:52:34]
在過去一周中,比特幣的主導地位上升至2017年3月以來的最高水平,達到73%。機構投資者的大量購買活動與此有關,包括灰度在12月增持了72950個 BTC。
此外,MicroStrategy、Ruffer Investment、MassMutual和天橋資本的投資是機構資金流入的進一步無可爭議的證據。因此,比特幣正成為他們首選的、幾乎是加密貨幣中唯一的投資選擇。
觀點:BTC本周或將漲超2萬美元:上周比特幣從一場暴跌中復蘇后,人們開始猜測它可能會首次突破20000美元。新加坡交易所Luno的業務發展主管Vijay Ayyar表示:“比特幣本周應該會超過2萬美元,目標在2萬至2.5萬美元之間。”但在那之后,他預計BTC會下跌30%。香港托管機構First Digital Trust首席運營官Gunnar Jaerv表示,比特幣此次創新高,“可能是因為大型機構投資者加入了這股熱潮,在牛市期間購買了比特幣有限供應的一部分。”(彭博社)[2020/12/1 22:43:32]
比特幣的主導地位下降引發了一個迷你山寨季
無論專業交易者采取何種行動,零售交易者都會對山寨幣產生巨大的影響。因此,比特幣的反彈為山寨季創造了機會,而與DeFi相關的代幣似乎受益最多。
觀點:ETH代幣化抵押版本未來或將替代ETH本身:權益質押服務商Staked首席執行官TimOgilvie表示,以太坊從工作量證明機制(PoW)轉向權益證明機制(PoS)的最終結果是,ETH代幣化抵押版本未來將替代ETH本身。TimOgilvie進一步解釋稱,可以想象,投資者更想要持有抵押版本而不是原始的真實資產。ETH的代幣化抵押版本可以執行ETH的所有功能,也比ETH更有價值,因為抵押版本可以獲得可觀的獎勵并同時進行其他活動,例如,可以用作Compound的抵押品或提供給Uniswap流動資金池。這是很合理的,畢竟,DeFi是以太坊的殺手級應用。(Coindesk)[2020/10/15]
觀點:投資者越發認可將數字土地作為一種可行投資:在評論虛擬房地產的日益流行時,區塊鏈游戲平臺The Sandbox的市場營銷和公關顧問Joseph Madding表示,投資者對將數字土地作為一種可行投資的想法越來越持開放態度:“虛擬房地產無疑正變得越來越流行。在過去的10周里,使用我們的Telegram chat、Discord、Twitter和其他社交媒體平臺進行相關互動的用戶增加了超1000%。我們因此擴大了社區管理以滿足不斷增長的需求。就把虛擬土地作為一種商品而言,我們看到最初售價約為370美元的LAND作為小型地產以2000多美元轉售。這令人震驚,也顯示了社區對我們NFT產品的巨大興趣。”
此前消息,幣安通過買入4012枚LAND代幣,在The Sandbox中獲得虛擬房地產資源。據了解,幣安計劃在The Sanbox平臺內組織社交游戲活動,如NFT及游戲創作競賽,并給予最佳創作者LAND代幣作為獎勵。The Sanbox計劃于2020年12月發布公測版,目前已組織四次土地(LAND)預售,并出售價值近150萬美元的代幣。(Cointelegraph)[2020/9/20]
每周表現最好的加密貨幣? 來源:Nomics
在過去的一周中,比特幣跑贏了前15名山寨幣,后者平均漲幅為9%。更重要的是,總交易量猛增,這也消除了人們對周末或假日市場參與度低的疑慮。
灰度的GBTC溢價已恢復正常
灰度比特幣信托(GBTC)的溢價在12月21日達到41%的峰值,但此后已調整至90天的平均水平19%。值得注意的是,只有合格的機構客戶才能直接從灰度購買股份。其余的交易者需要在二級市場上購買,這就是價格扭曲的原因。
灰度比特幣信托溢價? 來源:TradingView和灰度
這種不尋常的水平可以部分解釋為暫停發行新股。通過停止提供給機構客戶的報價,任何其他需求都需要通過二級銷售來滿足,而產生了要求更高溢價的壓力。
永續期貨資金費率保持穩定
專業交易者傾向于主導有固定到期日的長期期貨合約。因此,通過衡量期貨比常規現貨市場貴多少,交易者可以衡量其看漲水平。3個月到期期貨與常規現貨交易相比通常有1.5%或更高的溢價。
當這個指標減弱或變為負值時,這就是一個警告信號。這種情況,也被稱為現貨溢價,表明市場正在轉向看跌。
BTC永續期貨資金費率? 來源:Digital Assets Data
上圖顯示,這個指標短暫保持在5%以上,接近超買水平。然而,盡管最近比特幣在1月4日下跌至28000美元,但這個指標一直保持在3%以上。
因此,這個指標一直保持在1.5%的門檻之上,表明專業交易員對此表示樂觀。這一數據略顯積極,因為最近意外的波動并沒有動搖買家。
另一方面,如果大規模清算導致多頭去杠桿化,那將是令人擔憂的。
比特幣推特用戶活動vs美元價格? 來源:TheTie
TheTie的數據還顯示,最近比特幣價格上漲,與“比特幣”相關的推文達到了2017年12月以來的最高水平。
盡管推特活動的顯著增長不一定等于強勁的零售購買,但隨著加密貨幣繼續其上漲趨勢,它肯定有助于吸引更多的關注。
衡量整體市場情緒的最佳方法是衡量更多的活動是看漲(買入)期權還是看跌(賣出)期權。一般來說,看漲期權用于看漲策略,而看跌期權則用于看跌策略。
0.70的看跌/看漲比率表明看跌期權未平倉頭寸比看漲期權低30%,因此市場多數看漲。
相比之下,1.2的看跌/看漲比率表明看跌期權未平倉頭寸比看漲期權多20%,這可被視為看跌。需要注意的一點是,這個指標匯總了整個比特幣期權市場。
比特幣期權看跌/看漲比率? 來源:Cryptorank.io
過去一周,投資者一直傾向于下行保護策略。因此,看跌期權的比率從12月27日的0.56提高到0.68。因此,這個指標回到了3個月平均水平,看漲期權的比率為32%。
這一數據表明,在上周比特幣價格上漲17%之后,投資者的樂觀情緒保持相對穩定。
總體而言,上述五個指標均維持在中性至看漲區間內。盡管1月4日價格出現波動,但專業交易員仍保持看漲立場,這對多頭來說是一個令人鼓舞的結果。
隨著比特幣迅速恢復31000美元的支撐位,多頭在每次下跌后增持,顯示出了他們的信心。總而言之,沒有跡象顯示買家疲憊或杠桿過大。
無論是傳統領域,還是加密市場,面對SEC(美國證券交易委員會)的鐵腕政策,“破財消災”往往成為了不得已而為之的選擇.
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