關鍵指標顯示：1月29日到期的40億美元比特幣期權有利于多頭_比特幣:SKELETON

在過去的兩周中，比特幣價格似乎失去了上漲動力，一些分析師認為，在可預見的未來，空頭將處于控制地位。

看一下衍生品市場數據，可以更清楚地了解機構方面正在發生的事情，以及大型參與者的舉動會對現貨市場產生怎樣的影響。

在1月14日達到106億美元的峰值后，比特幣（BTC）的未平倉期權合約降至84億美元。1月29日，47％未平倉合約將到期。

盡管40億美元到期的期權可能意義重大，但必須考慮到這些期權分為看漲期權(從中性到看漲)和看跌期權。此外，在1月29日有機會以5.2萬美元的價格購買比特幣在幾周前可能是合理的，但現在就不那么合理了。

作家Isaiah Jackson：加密貨幣是解決經濟不公的關鍵方法:《比特幣和美國黑人》作者Isaiah Jackson在接受CNBC的采訪時表示，加密貨幣是解決經濟不公的關鍵方法，他敦促黑人投資者將加密貨幣作為長期儲蓄的一種方式。Jackson稱：“有史以來第一次，我們對當前的金融體系有了B計劃的選擇，當前金融體系中已經看到多年的零售銀行對黑人社區的種族歧視和其他惡劣行為，在我看來，黑人社區有改變觀念和貨幣的機會。”[2021/1/13 16:01:34]

BTC未平倉期權總頭寸? 來源：Bybt.com

如以上數據所示，Derbit交易所仍以83％的市場份額保持絕對領先地位。盡管如此，要了解這個1月29日到期的期權有多重要，你必須調整數據，并比較32000美元比特幣水平附近的看漲和看跌期權。

火幣商務副總裁Ciara Sun：安全和合規是一個機構保證能長遠發展的關鍵:金色財經現場報道，8月6日2020 Cointelegraph中文大灣區·國際區塊鏈周在深圳舉行。火幣商務副總裁Ciara Sun在會上發布主旨演講“征途：等候機構入場，火幣做了哪些事兒？”，她表示今年正在發生的全球通脹使很多傳統金融行業受到了影響，因此加密貨幣成為一種非常好的傳統資產的替代品，包括很多央行也在對數字貨幣進行研究和采用。對加密行業來說，首先最需要的是安全性，火幣在這方面的工作也是全球性的，在整個市場做到合規監管以確保加密貨幣的正確使用。一個金融產品的安全和性能意味著滿足投資者更多需求，火幣在整個生態系統中提供的50多種服務與產品，使用戶量和用戶體驗都進一步提升，成為世界領先的值得信賴的交易所是我們一直在做的工作。[2020/8/6]

大多數交易所提供月度期權，有些還提供周度期權。2020年12月25日，價值24億美元的期權合約到期，創下歷史最大規模到期紀錄。這一數字代表了所有未平倉頭寸的31%，并顯示了期權在全年通常是如何分散的。

聲音 | Dialectic創始人：主權國家可能是大規模采用加密貨幣的關鍵:瑞士加密資產公司Dialectic創始人Ryan Zurrer表示，主權國家可能是大規模采用加密貨幣的關鍵。似乎許多主權國家正試圖調和區塊鏈技術的力量和潛力與令人不安的風險。雖然西方加密純粹主義者繼續指出對DCEP的隱私和監控的擔憂，但在我看來，這是一個過于簡單化的評估。我相信，中國的獨創性將在高度隱私的加密網絡和受監管的DCEP之間架起無數相對無縫的橋梁。我估計，DCEP最直接地影響中國未來對Tether和其他穩定幣的需求。“經過多年耐心等待‘加密貨幣的大規模采用’，我認為我們應該對此持開放態度。”我為即將到來的事情而感到興奮。（CoinDesk）[2019/12/28]

聲音 | 浙江大學蔡亮：逐步提高監管水平是我國區塊鏈產業發展的關鍵所在:據中國網消息，浙江大學區塊鏈研究中心常務副主任、浙江大學軟件學院副院長蔡亮近日表示，制約區塊鏈行業發展最大的因素是監管。如何制定監管標準，提高監管技術水平和積累監管經驗是區塊鏈行業發展的關鍵所在。[2018/9/21]

到期的BTC未平倉期權總頭寸? 來源：bybt.com

據Bybt.com的數據顯示，1月29日到期的期權有107000個BTC，占期權市場未平倉總頭寸的45％。

值得注意的是，并非所有期權都將在到期時進行交易，因為部分期權的行權價現在聽起來不合理，特別是考慮到現在只剩不到5天了。

1月29日BTC未平倉期權總頭寸的行權價? 來源：bybt.com

隨著比特幣價格創下42000美元的歷史新高，一些極度看漲的看漲期權開始交易，但隨著比特幣價格的調整，這些短期期權變得一文不值。

目前，1月29日4萬美元及以上的看漲期權應被忽略不計。2.5萬美元及以下的看跌期權也可以這么說。這些占未平倉頭寸的76％。

根據該數據，1月29日到期的低于4萬美元的看漲期權總價值估計為7.45億美元。與此同時，在2.5萬美元以上的看跌期權總價值為3億美元。因此，1月29日調整后的未平倉合約為10.5億美元，看跌看漲期權比率為0.40。

通過交易數據分析未平倉合約已經過時，而skew指標則實時監控期權。這個指標更加重要，因為30天前比特幣的交易價格還低于23500美元。因此，接近這個水平的未平倉頭寸并不表示看跌。

在分析期權時，30％至20％Delta skew是最相關的指標。這個指標比較看漲和看跌期權。

10％delta skew表明看漲期權的交易價格相對于看跌期權略有溢價。另一方面，負skew意味著較高的下行保護成本，這表明交易者看跌。

Deribit比特幣期權30-20％delta skew? 來源：genesisvolatility.io

根據上面顯示的數據，上一次出現看跌情緒是在1月10日，當時比特幣價格暴跌了15%。暴跌之后，隨著樂觀情緒達到49，30-20％delta skew達到過去12個月里前所未見的水平。

當這一指標超過20時，它反映出做市商和專業人士對價格可能上漲的擔憂，被視為看漲。另一方面，自1月20日以來保持的0到10范圍被認為是中性的。

盡管40億美元的期權到期可能令人擔憂，但將近74％的期權已被視為一文不值。關于1月29日到期的期權合約頭寸，多頭仍處于控制之中，因為調整后的看漲期權的未平倉頭寸要更多。

1月29日不同行權價的BTC未平倉期權總頭寸? 來源：Bybt.com

盡管多頭具有整體優勢，但看跌期權在3.3萬美元至3.5萬美元到期時占主導地位。總之，就目前的情況來看，多頭似乎完全控制了周五的到期日，盡管在28000美元至35000美元之間的激勵是合理平衡的。總體而言，在1月29日之前，任何一方都沒有太多收益，從而增加波動性。

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