比特幣的價格最近在12400美元處被拒,觸發了衍生品交易所的2.34億美元期貨合約清算。盡管比特幣過去30天內上漲了30%,但仍維持在11700美元的水平,支撐位尚未確定。
比特幣自3月中旬暴跌50%以來,從未見過更低的低點,那次暴跌導致比特幣價格試探4000美元以下的水平。
比特幣美元4小時圖?來源:TradingView
在過去的三周中,盡管比特幣的價格出現了明顯的上升趨勢,但肯定會有起起落落。8月2日,在暴跌1400美元導致清算了10億美元的期貨合約之后,交易員的情緒肯定不再樂觀。
動態 | 數據顯示:比特幣鏈上發生一筆2345.62BTC的大額轉賬:據Tokenview數據顯示,比特幣鏈上于今日13:36發生一筆約合1650萬美元的轉賬。3MQS開頭的地址向39ywo和3Qh84開頭的新地址分別轉賬2320.62BTC和25BTC,共計2345.62BTC。該筆資金上一次移動的時間是今年7月20日。[2019/11/27]
人類的大腦很自然地會對最近發生的事件給予更多的關聯,尤其是在呈現負面結果的時候。
當在更長時間范圍內的上升趨勢中,面對如此大的意外紅色蠟燭時,使用杠桿的交易者無疑將會有更痛苦的體驗。
通過資金費率衡量杠桿
動態 | 麻省理工學院的人工智能實驗室處理了20萬筆比特幣交易,數據顯示只有2%是“非法的”:據coindesk消息,區塊鏈分析公司Elliptic與麻省理工學院(MIT)合作,發布了一個與非法活動有關的比特幣交易的公共數據集。該小組的研究詳細說明了麻省理工學院- ibm沃森人工智能實驗室的研究人員如何使用機器學習軟件對總價值約60億美元的203,769筆比特幣節點交易進行分類。該研究探索了人工智能是否能夠幫助當前的反洗錢(AML)程序。在檢查了這些節點與已知實體的關聯后,研究人員發現,在這20萬筆比特幣交易中,只有2%被認為是非法的。雖然21%的交易被確認為合法,但絕大多數交易(約77%)仍未歸類。(自2009年比特幣交易網絡推出以來,迄今估計已有4.4億筆比特幣交易。[2019/8/3]
買方的過度杠桿將反映在資金費率中。這是因為永續期貨合約有一定的保證金使用費。
動態 | 數據顯示:閃電網絡通道數量降至36647個:據1ML.com數據顯示,閃電網絡節點數量呈現持續上升趨勢,而通道數量持續下降。目前,支撐網絡的節點數量為8477個,在過去30天中上漲4.41%,而通道數量為36647個,在過去30天中下降4.30%。閃電網絡承載能力目前為1027.47個BTC,約合776.44萬美元。[2019/5/23]
資金費率通常每8小時變動一次,它們可確保不存在過度失衡的交易風險。
如果買方使用的杠桿比賣方更多,則資金費率將為正,買方將向賣方支付費用。當期貨合約的賣方要求更多保證金時,情況正好相反。
分析 | 數據顯示:截至今年2月 區塊鏈板塊下跌近28.5%:據東方財富網數據顯示,區塊鏈板塊從去年6月開始已經出現下行趨勢。截止到今年2月,受到數字貨幣價格波動及大盤頹勢的影響,該板塊下跌近28.5%。數據顯示,截止2019年2月1日,A股區塊鏈概念股已經高達80多家,其中有23家被監管問詢。[2019/2/11]
比特幣永續掉期合約8小時資金費率?來源:Skew
在8月10日出現短暫的上漲之后,接下來的7天內,資金費率相對平穩。這種趨勢在本周初發生了變化,資金費率達到0.10%,相當于每周2%。
這不一定轉化為投資者看漲,但確實表明使用更多杠桿的是買方。
期權市場幾乎沒有緊張跡象
波動率是衡量價格波動的主要指標,可以通過歷史價格或期權市場定價來計算,即隱含波動率。這意味著,不管過去一周或一個月的每日波動如何,隱含波動率都可以衡量當前情況。
只有行權價格最接近當前基礎市場水平的比特幣期權才被使用,這意味著目前的價格在11000-13000美元之間。這些被稱為平價期權,用于計算隱含波動率。
比特幣平價期權隱含波動率??來源:Skew
請注意,在過去48小時內幾乎沒有變動。如果市場突然下跌了2000美元,那肯定不是這種情況。這強化了當前比特幣的價格修正是健康的回調,而不是改變市場走勢的論點。
頂級交易者仍為凈多頭
交易所提供的數據顯示了交易者的多空凈頭寸,從而可以判斷專業交易者傾向于看多還是看空。
盡管方法上存在差異,但觀察者仍可以監控該指數的變化,并且可以清晰地看到頂級交易者的凈敞口。
頂級交易者做多/做空?來源:幣安、OKEx和Cointelegraph
總體而言,自7月27日以來,幣安和OKEx的交易者一直持有凈多頭頭寸,甚至8月2日1500美元的比特幣價格暴跌也未能改變這種看漲頭寸。
據報道,美聯儲考慮在通脹率達到2%之前不加息后,分析師對比特幣的看法更加樂觀。
成交量依然強勁
成交量的變化可以觀察到有關交易活動的增加和減少,尤其是在價格劇烈波動之后。
加密貨幣總市值和交易量??來源:Tradingview
加密貨幣市場的總市值從5月中旬開始一直徘徊在接近2600億美元,直到7月下旬最終突破了2800億美元的阻力位,整個加密貨幣市場的交易量都呈下降趨勢。
盡管尚不清楚最近的加密貨幣市場的總市值是否會保持在3600億美元的水平,但當前的10天平均交易量表明市場趨勢健康。
比特幣期貨和期權似乎都沒有出現緊張跡象,因為永續合約資金費率和隱含波動率指標均保持健康。
盡管沒有單一的指標或分析可以確定短期價格走勢,但頂級交易者的凈敞口表明了不受影響的看漲勢頭。
通過避免過度杠桿,即使在長期且毫無疑問的看漲市場中。
DeFi愈演愈烈,EOS也來分一杯羹。8月15日,EOS創始人DanielLarimer發推稱,我在2014年創建第一個DeFi平臺,DeFi是激發DPOS、TAPOS和高性能數據庫和賬戶結構的.
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