加密貨幣交易所 加密貨幣交易所
Ctrl+D 加密貨幣交易所
ads
首頁 > 火幣APP > Info

金色薦讀 | 做空先鋒“金盆洗手” 散戶血洗華爾街的劇情能否在比特幣重演?_GME:CheersLand

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

散戶抱團上演逼空大戰,先有機構眼中的“垃圾股”上漲20倍,后帶meme屬性的狗狗幣24小時內被拉升1000%。各國央行接連放水、流動性泛濫,反精英主義背景下,散戶靠集體的力量軋空機構,GME一戰成名后,Reddit散戶們把目標投向了數字貨幣市場。

近期,全球金融圈集體吃瓜,美股散戶在美國貼吧Reddit子板塊WallStreetBets里組建起一支逼空大軍,上演了一場對華爾街大空頭的“世紀逼空大戰”。目前戰役逐漸落下帷幕,大空頭們“爆倉”,被散戶投資者完敗。

數據機構S3 Partners周五發布的統計數據顯示,年初至今在游戲驛站(GME)這支股票上空頭損失一度達到197.5億美元,而GME年初的市值僅十多億美元。

我們簡單回顧下事件的經過。

在散戶的抱團下,GME從今年1月的20美金左右翻到了最近的最高點483美金,足足漲了20多倍。而在去年年初的時候,這支股票還只是3美金,并且這家游戲實體公司這些年的經營還一直在走下坡路,這便被做空機構盯上了。做空GME的機構不僅有資管規模超120億美元的對沖基金 Melvin Capital,后來明星對沖基金香櫞研究(Citron Research) 也加入了做空陣營,并公開宣稱GME只值20美金。

金色財經行情播報 | BTC快速上漲,多頭仍有發力空間:據火幣行情顯示,今日BTC行情整體保持震蕩,15時快速上漲,最高觸及9358USDT,隨后開始震蕩。日線圖大幅拉升突破整理平臺,并且突破均線MA30以及幾個9250USDT等重要阻力位,多頭顯強;4小時圖上漲后量能未持續,并形成較大乖離值,局部有回調需求;1小時圖上漲后蓄勢整理,多頭仍有發力空間。截至18:30,主流幣的具體表現如下:[2020/7/21]

但在著名企業家 Ryan Cohen 今年初相繼大量購入游戲驛站股票,并宣布加盟 GME 董事會后,事情有了轉機。加上香櫞的做空視頻出來后,大家發現他的論點毫無說服力,GME股價又飆升了回去,在本月20日以39美金收盤。

另外WallStreetBets上一位ID為 DeepFuckingValue(DFV)的用戶一直孜孜不倦地分析GameStop的股票,在發現GME 被嚴重過度做空,做空股數量到達了流通股數量的150%。未來 Gamestop 只要不破產,做空機構很可能有軋空的風險,于是他投了 5萬美元在 GME 的股票和長期期權上。

金色電音節|聯合出品OEG甲骨文生態深圳站成功舉辦:6月19日晚,金色財經聯合OEG甲骨文生態金色電音節深圳站成功舉辦。OEG甲骨文社區理事會高級顧問 —Mario先生 出席活動并在發言中表示:甲骨文生態會一如既往堅持初衷,以用戶利益為首要原則,打造新型生態無界金融。

同時Mario表示OEG將開展社區推廣全球城市行,社區理事會其他成員也將會和OEG全球粉絲進行面對面交流,同時OEG甲骨文生態百大社區戰略扶持計劃即將開啟。OEG無界交易將在7月開啟,敬請您的期待![2020/6/20]

1月28日,CNBC 報道 Melvin Capital 終于放棄做空GME,選擇了平倉。據估計至少虧損30億,后來還接受 Citadel 的27億資金馳援。而香櫞研究也同樣宣布放棄做空,45刀入場,90刀退出,虧損達到了100%。于是這出散戶抱團打敗機構的好戲在美股揚名立萬。

昨日晚間,香櫞向散戶“舉手投降”創始人Andrew Left發布一段短視頻,親口宣布中止長達二十年的空頭生涯。香櫞也在社交平臺上發文稱,將停止做空研究,專注于做多機會,為散戶投資者提供長期的多重投資機會。

金色晨訊 | 12月25日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:聚投訴、非法集資、廣電運通、巴拉圭、比特幣捐贈

1.北京商報:聚投訴平臺近期新增了不少對區塊鏈App的投訴。

2.《北京市朝陽區檢察白皮書》:虛擬幣等非法集資騙局屢禁不止。

3.成都鼓勵發展基于區塊鏈等新技術的供應鏈新模式。

4.湖南日報:爭取在區塊鏈等領域培育形成一批新的增長點。

5.度小滿區塊鏈負責人:未來區塊鏈更大的市場是在數字化。

6.黃躍珍:廣電運通已開展DCEP在ATM機上自由兌換研發項目。

7.中日韓三國工商界發表聯合聲明:將把握數字化、網絡化、區塊鏈、智能化發展機遇。

8.巴拉圭調查國內加密行業,明年將推出加密法規。

9.美國癌癥協會接受比特幣捐贈。

10.比特幣夜間窄幅震蕩,最高價為7308.40美元,最低跌至7160美元。[2019/12/25]

分析 | 金色盤面:AE/USD 2小時背離反彈走勢:金色盤面綜合分析:AE/USD 2小時K線圖顯示,MACD出現底背離,但目前反彈只有時間,缺乏空間,短線看價格在下降通道內橫盤,如果突破上軌,有望帶來空間反彈。[2018/8/13]

散戶為何能贏?若僅僅簡單將GME這次事件的歸結為靠散戶團結盲目推高了股價可能并不全面。實際推動GME股價升高的本質原因是出現了軋空,如果沒有本身的軋空風險存在,散戶仍然還是無法和機構對抗。加上多頭里也有有機構入場,實則是多頭機構和散戶合力分食了空頭。

做空股數量達到流通股數量的150%,空頭們過度做空GME時其實已經給自己埋下了炸彈,WSB散戶只是找到了這個炸彈,并順手點著了導火索而已。

華爾街機構們做空GME的操作是,需要先借股票賣出,然后等股價降下來后再買入還回去。不過正是由于過度做空,導致市場上股票的流通量出現緊縮,加上散戶們橫下心來,手中的股票堅決不出,就是要逼死空頭。

金色財經記者啟程前往硅谷參加2018全球區塊鏈投資峰會:2018全球區塊鏈投資峰會將于2018年3月30日(周五)在硅谷舉辦,金色財經記者將全程報道此次峰會。本次峰會將聚集區塊鏈領域的技術專家、頂級投資人、優秀創業者、資深律師等,共同探討有關區塊鏈技術、創業及投資的前沿話題,峰會將圍繞一級市場投資、定義貨幣價值、交易或投資、區塊鏈技術發展、區塊鏈在各行業領域的應用等幾大話題開展。本次峰會也邀請到了丹華資本CEO張首晟、德豐杰龍脈基金管理合伙人湯忠一等重量級嘉賓參與。有關此次峰會的詳細訊息請您持續關注金色財經的報道。[2018/3/28]

流動性的驟減導致股價拉升,空頭的損失會愈發嚴重,就需要買入更多的股票還回去,這進一步又會造成股價的上漲,而陷入到一個股價的“正循環”中。

而與以往不同的是, 這次散戶在逼空的時候,除了買入大量股票推高股價,同時又買入大量的看漲期權,近期美股幾天的期權交易量已經遠超去年總交易了。不斷推高的股價,讓有大量負Gamma的做市商,不得不也跟著購買股票來對沖,這又進一步形成了一種正反饋。

但若要深究,出現此次“世紀逼空大戰”一個比較重要的原因其實是,美聯儲以及各國央行的接連放水,不但量大,而且速度還快,導致市場上的流動性泛濫,也就是說普通散戶手上有錢了。

此外,在2020新冠疫情中,美國政府發放補助,居民需要留守在家或居家辦公,人員流動性的降低,加大了散戶進入股市投資的概率。反應到股市中,導致美國出現交易量大漲,投資者風險偏好提升,市場里普遍泡沫溢出,個股的成交量和波動率異常增大,部分價格長期偏離了基本面。

而那些理智的價值派做空者認為這正是入場做空的好時候了。不過凱恩斯說過:“市場能保持非理性的時間,比你維持不破產的時間更長。”有數據統計,當時GME每天上漲20美金,香櫞就會虧損10億美金。

另一方面,市場還出現了一種新的炒股方式——社交炒股。從Tesla開始,投資者逐漸形成了一個社交群體,他們不僅買Tesla股票,也是Tesla的汽車購買者,他們在社群中高頻交流,高度保持新聞的及時性,導致Tesla銷量增長和股價加速上漲,并且不斷形成正反饋,進一步推動了Tesla的利潤和股價。這個群體給“社交炒股”形成了一個比較好的模板,有非常強烈的meme屬性。

1月29日,Coingecko數據顯示,狗狗幣最高拉升至0.085美金,市值達到百億美金,超過LTC,位居市值排行榜第7位。

在Twitter和Telegram上,狗狗幣均受到了大量的關注與討論。而前文提到的WSB Chairman正是Twitter 上的的“帶單大佬”,他被誤以為是WallStreetBets 論壇的版主,而正是憑借WSB當前的影響力,他在散戶中形成了強大的凝聚力。隨后便發生了狗狗幣在24小時內最高漲幅1000%的場景。

昨日下午,特斯拉CEO埃隆·馬斯克將推特主頁簡介改為“bitcoin”,隨后晚間,Reddit聯合創始人Alexis Ohanian也將其推特簡介改為了“bitcoin”。

據Deribit Insight統計,在馬斯克將修改個人簡介為比特幣后的30分鐘內,比特幣價格從3萬美元迅速上漲到3.8萬美元,清算了4億美元的空頭頭寸。

彭博社今日發文稱,《數據顯示比特幣可能會成為新的GameStop》,因為在昨日,加密社區在推特呼吁稱,北京時間1月30日8點左右,投資者集體行動,粉碎對沖基金空頭近20億美元的倉位。

幣圈是否能出現類似GME類型的逼空事件呢?Deribit亞洲商務負責人 Lin Chen告訴PANews,“幣圈基本也經歷了GME的一段歷程,非常多的深度虛指期權,一度價格飆升;造成做市商大虧,‘賭狗’大戶大賺。

例如一位大戶曾在2020年11月比特幣約2萬美元時購買了2021 年 1 月 29 日到期的 3000 張行權價為 3.2 萬美元和 17000 張行權價為 3.6 萬美元的比特幣看漲期權,隨后在1月11日左右清倉退出,豪賺8000萬美元左右。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新的《金融期貨交易者》報告也指出,比特幣期貨的凈空頭頭寸目前已創歷史新高。對沖基金持續做空比特幣,在某種程度上是在回補其多頭頭寸。

海外散戶受股票交易限制的影響,開始轉向投機比特幣和其他資產。但Lin補充道,“但幣圈是現金交割,不是實物交割;所以沒像股票那樣直接產生多的正循環。”

值得一提的是,1月29日下午有10.3萬張BTC期權到期,而之前有位大戶花了1300萬美元購買行權價在5萬至5.2萬美元的看漲期權,如今,這些錢都進入了做市商的口袋。

正如先鋒領航的約翰博格評價麥哲倫基金所言,"靠刀劍生活的人,必死在刀劍下。He who lives by the sword shall die by the sword."

我們不愿意看到盲目入場的散戶意氣用事走上“刀尖舔血”之路,不然,早晚會成為機構的囊中之物。

文?| 比得潘?編輯 | Tong 出品 | PANews

Tags:GME區塊鏈比特幣SLAGME價格區塊鏈運用的技術中不包括哪一項Ac/s穩定幣和比特幣的區別在哪CheersLand

火幣APP
EIP-1559:17年比特幣分叉的劇本 有可能會在以太坊上再現_以太坊:ETH

經歷過17年牛市的人基本上都知道比特幣的大小區塊之爭,當時雖然紐約大會和香港大會基本上確定了比特幣的擴容措施,但是然而在segwit之后,仍然有很多人對比特幣的未來感到迷茫.

1900/1/1 0:00:00
DeFi板塊的下一個引爆點 聚合器2.0時代_EFI:Defigram

去年 12 月 16 日,比特幣強勢突破上一輪牛市近兩萬刀的最高點;僅半個月后,2021 年的第二天,比特幣火速突破三萬刀;接下來用了不到一周的時間,比特幣又迅速漲至四萬刀.

1900/1/1 0:00:00
別以訛傳訛 比特幣網絡沒有被雙花 那只是一次「費用替代」交易_RBF:LIU

關于近日比特幣網絡被「雙花」的傳言,市面上流傳著太多令人震驚的錯誤信息,正本清源:那不是雙花,僅僅是一次常見的「費用替代」交易.

1900/1/1 0:00:00
踏空季來了?一月幣圈復盤_EFI:Efinity

今日最佳之難道我買到了價值幣: 大家好,我是佩佩,一月份的最后一天,2021年已經過去了十二分之一,不知道這個月你的收益如何呢.

1900/1/1 0:00:00
萬物皆可挖礦 IoTeX 2.0 2021路線圖_IOT:區塊鏈

機器經濟正在迅速崛起——無人機、無人車、無人便利店、無人工地等新興行業的出現不斷迭代顛覆了傳統的商業模式,催生新的商業形態,打破了產業發展邊界和壁壘,使得產業價值鏈重構,驅動產業經濟的創新升級.

1900/1/1 0:00:00
中幣(ZB)市場研究員:AAVE繼續上漲17.21%_BTC:比特幣在中國合法嗎

1月26日,中國深圳ZF發布通知稱,隨著比特幣和以太坊價格近期上漲,虛擬貨幣犯罪有所增加,涉嫌非法集資、CX、網絡賭博等。這條基本面消息昨天對加密市場產生了一定程度的紅色影響.

1900/1/1 0:00:00
ads