QKL123行情分析 | 不容忽視的場外交易，不同地區此消彼長（1016）_BTC:ETH

摘要：昨日萊特幣率先下跌，今日凌晨大盤有所回落，比特幣持續洗盤，山寨幣走勢轉弱。場外交易的比特幣交易量較難統計，但量能不容忽視，且在近一年來在部分國家地區出現此消彼長的現象。

據QKL123數據統計，2019年10月16日13時，全球Token市場的總市值為16134.83億元，24小時總市值增減-1.67%，總成交額為3985.82億元，總成交額變化+5.16%，市場活躍度有所增加。市值前十加密資產中，EOS24小時下跌幅度最大，BSV24小時上漲幅度最大。巴比特綜合指數報11444.13點，24小時漲跌為-1.92%，反映大盤有所回落。

比特幣強弱指數報92.81點，24小時漲跌+0.70%，說明比特幣在整個市場的相對表現略顯強勢；Alternative情緒指數為40，較昨日略有增加，市場情緒表現仍為恐懼。USDT24小時漲跌為+0.38%，目前的今日資金凈流入1659.82萬元，較昨日出現反轉；ChaiNextUSDT場外折溢價指數報99.97，24小時漲跌為-0.11%。

過去一天，全球Bitcoin的谷歌搜索相對值較前值明顯回落，接近一個月低點。熱度排名前七的國家地區分別是尼日利亞、加納、南非、德國、奧地利、塞浦路斯和巴西。相關查詢中，localbitcoin的搜索量上升位列第一，這可能和近日LocalBitcoins平臺維護有關。過去一天，全球Ethereum的谷歌搜索相對值較前值有所回落，接近一個月低點。

加密貨幣總市值下跌至8285.15億美元:金色財經報道，1月1日，據Coingecko數據顯示，當前比特幣市值占比回升至38.5%，全網加密貨幣總市值為828,515,322,350美元，24小時跌幅0.1%。[2023/1/1 22:19:43]

分析師觀點：

一般情況下，可以將加密資產的交易類型分為兩種：場內交易和場外交易。近年，隨著加密資產市值的不斷增加，特別是在法幣通道不暢的情況下，場外交易的市場份額在不斷提升。據不完全統計，目前的OTC交易量約是場內交易的二至三倍，但實際上該類交易數據較難統計。未來，相信會有更多的機構投資者和家族基金入局加密資產，而這兩類客戶往往會選擇OTC大宗交易，因為場外交易往往可以提高交易的便利性，同時也可以提供更好的匿名性和安全性。

目前，業內最大的一個加密資產場外交易平臺是LocalBitcoins，于2012年06月在芬蘭創立。據Coin.Dance數據顯示，該平臺近幾周的周交易量在5000BTC至6000BTC之間，相對于年初出現了大幅回落，但交易金額變化并不明顯，這主要是緣于比特幣價格的回升。近半年多以來，阿根廷、巴西、智力、秘魯、委內瑞拉、墨西哥、埃及、肯尼亞、南非、波蘭、哈薩克斯坦、香港、日本和韓國等國家地區的交易金額出現了明顯的增長，而美國的交易金額卻出現了明顯的降低，整體表現此消彼長。其中，南美和非洲的國家地區出現的增長情況，主要與各區域出現的高通脹或法幣大幅貶值有關。

一、現貨BTC行情

以BTC、ETH為標的資產的證券產品總價值較前日增長306%:金色財經報道，當前以BTC、ETH為標的資產的證券產品總價值為95.54億美元，較前日增長了306.45%。其中，以BTC為標的資產的證券產品持有141,025枚比特幣，占BTC市值的1.3%，較上周增長541枚BTC；以ETH為標的資產的證券產品持有以太坊下降至414萬枚，占ETH市值的3.47%。注：以BTC、ETH為標的資產的證券產品，可在傳統證券交易市場進行公開交易，投資者可通過此類產品追蹤BTC、ETH風險敞口。[2022/12/12 21:37:59]

今日凌晨，BTC短時向上向下系主力洗盤動作，目前價格走勢偏弱，但日線級MACD指標有出現底部背離的跡象，短時關注量能方向。

1.資金面

截至15時，BTC的今日資金凈流出62432.84萬元。其中，超大單凈流出4584.47萬元，大單凈流入5781.83萬元，中單凈流出40941.10萬元，小單凈流出22689.10萬元。市場以中單資金凈流出居多。

2.基本面

A16z首席法務官：分布式系統上的結算層不僅僅是一個信息通信層:金色財經報道，A16z首席法務官Jai Ramaswamy在第一天的會議“理性監管 Web3：千載難逢的機會”上發言稱，比特幣論文的原始見解指出，分布式系統上的結算層不僅僅是一個信息通信層，而是一個新穎的計算機科學概念。然而，它的含義遠不止金融，因為它允許在互聯網上創建可編程的分布式層。目前所遇到的問題是，當人們思考監管時，他們會以靜態的方式思考，而事實上，這是一個動態的概念。如果我們考慮一下今天的世界是如何被監管的。互聯網的協議層實際上是被監管的，但它們一般是由自我監管組織（SRO）監管的。而在一些自律組織之外，還有包括SEC、CFTC、FinCen等在內的監管機構，這兩類監管機構通常監管應用層。

我們今天遇到的部分問題是金融監管機構開始監管或認為他們正在監管這些基礎層或協議層，這是一個錯誤。因為監管機構和金融監管機構最沒有能力做出設計決策。行業需要仔細考慮如何通過標準制定機構的自我監管通過最佳實踐來監管基礎層。[2022/10/24 16:37:10]

昨日，BTC全網算力平均值為95.68EH/s，較前日有所回升，接近歷史高點，長期上升趨勢未改；鏈上活躍地址數為50.30萬，較前日有所下降，接近三個月以來的低點；鏈上交易量為48.12萬，較前日有所增加，接近一個月以來的低點；幣天銷毀數為1485.58萬，較前日明顯回落，長期上漲趨勢未遭到破壞。

二、現貨ETH行情

期權市場轉為看漲，ETH 6個月內首次發出走強信號:7月18日消息，ETH于7月18日早些時候突破1,500美元，觸及6月12日以來的最高水平，也是最近六個月首次發出走強信號。

據加密資產管理公司Blofin交易員Griffin Ardner透露，一些交易員正在大量購買看漲期權，推動以太坊期權市場轉為看漲，市場情緒的變化也表現在了ETH價格上，因為要對沖風險，期權做市商向投資者出售看漲期權時需要購買現貨或做多期貨，這一行動有助于推高價格。（Coindesk）[2022/7/19 2:21:33]

凌晨ETH向下插針176美元并有所回落，期間并無明顯放量；ETH/BTC交易對略有回落，短時表現略顯弱勢。

1.資金面

截至15時，ETH的今日資金凈流出27598.04萬元。其中，超大單凈流出602.47萬元，大單凈流出3799.80萬元，中單凈流出14775.49萬元，小單凈流出8420.28萬元。市場以中單凈流出居多。

2.基本面

觀察DappRadar統計數據，24小時ETHDApp整體活躍程度略有下降。游戲應用MyCryptoHeroes的24小時活躍用戶數3k，24小時變化+1.08%；金融應用MakerDAO的24小時活躍用戶數2.7k，24小時變化-3.16%；競猜應用Playtowin.io的24小時活躍用戶數955，24小時變化-1.85%。

美股三大指數大幅收跌，納指大跌超4%創2020年11月以來新低:行情顯示，美股三大指數大幅收跌，納指跌4.08%，創2020年11月以來新低；標普500指數跌3.24%，創2020年12月下旬以來新低；道指跌2.42%，為2021年1月以來首次收于3萬點下方。[2022/6/17 4:33:41]

三、現貨LTC行情

昨日LTC率先主流幣下跌，并伴有小幅放量，最低探至53美元后反彈，同時LTC/BTC向下插針，短時表現由弱轉強。

1.資金面

截至15時，今日LTC資金凈流出13809.38萬元。其中，超大單凈流出7136.58萬元，大單凈流入1569.02元，中單凈流出82.67萬元，小單凈流出8159.16萬元。市場存在分歧，以超大單凈流出居多。

2.基本面

昨日，LTC全網算力平均值為264.38TH/s，較昨日略有下降，接近六個月以來的低點。08月05日區塊獎勵減半后算力出現下降，需要一段時間來恢復，但若連續創新低，恐有踩踏風險。LTC鏈上活躍地址數較前日明顯增加，高于一個月均值；LTC鏈上交易量較前日明顯減小，接近月內均值；幣天銷毀數，長期趨勢被破壞的可能性較小。

四、現貨EOS行情

凌晨EOS小幅放量下跌，最低探至2.85美元，目前反彈力度不強，在2.9美元附近小幅震蕩，短時表現弱勢。

1.資金面

截至15時，EOS的今日資金凈流出2221.27萬元。其中，超大單凈流出475.72萬元，大單凈流出515.16萬元，中單凈流出3765.43萬元，小單凈流入2535.03萬元。市場存在分歧，以中單凈流出居多。

2.基本面

據DappRadar統計數據，24小時EOSDApp整體活躍程度略有下降。游戲EOSDynasty的24小時用戶數2.9k，較昨日變化-2.69%；競猜應用Dice的24小時活躍用戶數2.2k，較昨日變化+4.26%；交易應用Newdex的24小時活躍用戶數1.8k，較昨日變化-15.60%；數據應用Lumeos的24小時活躍用戶數1.2k，較昨日變化-0.25%。

五、分析師策略

1．長線

BTC長期趨勢向好，目前大概率處于局部調整階段，瘋牛行情很可能在未來一至兩年到來，加倉。智能合約平臺龍頭ETH、山寨幣龍頭LTC、DPoS龍頭EOS的BTC相對價格接近年內低點，可分別配置。

2．中線

目前比特幣在200日均線附近，短期筑底上行的可能性較大，逢低加倉為主。

3．短線

尚未走出寬幅震蕩區間，繼續觀望為主。

六、附錄-指標釋義

1.巴比特綜合指數

巴比特綜合指數由現有區塊鏈全球市場中規模大、流動性好的最具代表性Token組成，以綜合反映整個區塊鏈Token市場的價格表現。

2.比特幣強弱指數

比特幣強弱指數反映比特幣在整個Token市場兌換情況的指標，進而體現比特幣在市場中的競爭強弱，用來衡量比特幣對一攬子Token相對價格的變化程度。BTCX指數越大，說明比特幣在Token市場越強勢。

3.Alternative情緒指數

恐懼&貪婪指數反映市場的情緒變化，0意味著“極度恐懼”，100意味著“極度貪婪”。該指標的成份包括：波動性，網絡問卷，市場占有率，趨勢。

4.USDT場外折溢價指數

ChaiNextUSDT場外折溢價指數由USDT/CNY場外價格除以離岸人民幣匯率再乘以100后獲得。指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。

5.谷歌搜索趨勢

這里指的是Google網頁搜索數據結果，在指定時間和區域內的搜索相對值：熱度最高的記100，熱度占最高一半的記50，沒有足夠數據的記0。注：某國家地區的記分越高，表示搜索詞在當地所有搜索詞中占比越高，并不意味著絕對搜索次數越多。

6.資金凈流入(出)

該指標反映二級市場資金流入流出情況。通過計算全球交易所的流入資金與流出資金之差，正值表示資金凈流入，負值則表示資金凈流出。其中，上漲時成交額計為流入資金，下跌時成交額計為流出資金。

7.幣天銷毀數

幣天銷毀數，是指鏈上所交易的比特幣數量與比特幣持有天數的乘積。該值越大，意味著對二級市場產生的拋壓風險越大。BTC幣天銷毀數分類：大于等于1億的為極大值；5千萬至1億的為較大值；1千萬至5千萬的為中值；小于等于1千萬的為較小值。LTC幣天銷毀數分類：大于等于5億的為極大值；1億至5億的為較大值；5千萬至1億的為中值；小于等于5千萬的為較小值。

8.鏈上活躍地址數

鏈上活躍地址數，是指區塊鏈的鏈上地址中發生過交易的地址數量。通常情況下，該指標可以反映某個公有鏈的鏈上活躍程度，二級市場交易、錢包使用等鏈下需求活動會對其產生較大影響。

注：加密資產屬于高風險類資產，本文僅供決策參考，不構成投資建議。

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