如何穩賺不賠、成為BTC逃頂之王？_比特幣:比特幣價格

有沒有一種穩賺不賠的投資方法？

我相信這是每一個投資者都想知道的答案。不過，預測行情不是一件容易的事，周期性的起起落落是經濟常態，對于帶有大量投機成分的資產來說，漲跌會被進一步放大。比如比特幣。

大量歷史證據表明，投機因素越大，周期表現就更極端——無論是比特幣或者是其他加密幣種、科技股、大麻股等任何一種。

不過，我們仍然可以使用科學的投資策略，在投資過程中將利益最大化，將風險最小化。

幣哩在medium上發現了一篇名為《如何在下一次比特幣衰退前獲利》的文章，文章作者是Huddl聯合創始人兼首席投資官VishalKarir。這篇文章的理論模型橫跨了2016——2018年，也就是比特幣的平穩期——爆發期——衰退期。在這段時間內，作者的投資策略最終取得不錯的正收益。

我將文章翻譯，并重新梳理邏輯后供大家參考，希望這篇文章對你有所幫助，祝你穩賺不賠，成為逃頂之王。

先講一個故事：

一名叫的Joe投資者，2016年初以400美元左右的單價對比特幣進行了少量投資。到年底，比特幣已經超過了900美元。Joe通過學習比特幣技術的相關知識，認為比特幣是一個長線看漲的投資品，于是采取定投補倉的策略。

在此過程中，比特幣價格有跌有漲，但幣價走勢總是比以前更強勁。喬選擇繼續定投投資。

后來，比特幣上漲到2000美元以上，中間又反復出現幾次大漲大跌，但喬認為比特幣還能大漲，他選擇繼續加倉。當比特幣上漲到4000美元、6000美元，10000美元以上，但喬卻選持有并定投——他在等待一個目標價格出售，可能是5萬美元，也可能是10萬。然而，比特幣達到1.9萬美元后便開始走熊。

確定歷史高點的問題在于，你只能在事后才能作出判斷，并且需要在很長一段時間之后。

起初，比特幣看起來像是又一次普通的下跌。比特幣跌至1.2萬美元，但再次回升至逾1.7萬美元。這一次，Joe認為他應該鎖定利潤。不過，他選擇等比特幣重回1.9萬美元，他就結束這次長達兩年的投資。

Safe：將通過SafeDAO決定如何處置初始分配的ARB代幣:5月11日消息，數字資產管理平臺Safe（原GnosisSafe）表示，將代表Safe生態接收Arbitrum基金會初始分配的ARB代幣，并將在Safe DAO論壇上發帖，以決定如何分配這些資金，同時公布了資金接收地址。此前報道，Arbitrum面向DAO的空投總計1.13億枚（1.13%），其中Safe獲得257540枚。[2023/5/11 14:56:14]

他認為按照過去兩年的比特幣走勢，比特幣還會很快恢復價格。但后來，比特幣一次又一次地下跌。2018年年底，比特幣的交易價格在3000-4000美元之間，有很多悲觀者預測比特幣可能會下跌至1500美元，Joe聽信后把比特幣全賣了。

我們無法判斷Joe賺了多少，或者虧了多少，但現在，比特幣已經在10000美元左右。

Joe認為比特幣波動對他來說太大了，決定遠離比特幣和加密技術。但自那以后，Joe其實還在關注比特幣的上漲，只是不知道是否應該再次購買。

你看，這就是長線投資過程中的風險。你無法知道什么時候加倉，什么時候鎖定收益。

有什么不同的選擇嗎?

準確把握市場時機很難，有少數人成功做到了這一點，但平心而論，除了可以控盤的人，更多人依靠運氣或者所謂的信仰，而非技能。

請記住，我們的信仰都來源于他人口中，這是非常不靠譜的。我們大多數人都面臨著經濟周期和情緒帶來的投資結果。

讓我們試試另一種策略。一種讓我們建立頭寸并獲利的策略。

科學策略能做到這兩點嗎？是的，實際上相當簡單。不過，這一策略需要我們放棄貪婪，增加投資紀律。

用紀律取代貪婪會帶來積極的情緒后果。賺錢，而且不用熬夜盯盤。

目標是這樣：每個月將比特幣頭寸增加一定的美元數量，杜絕隨機點上買賣。

用1000美元來做操作，但注意，這個策略適用于任何金額，這個策略有三個要素(規則)：

目標：我們的目標是增加我們的比特幣倉位，每月1000美元。第一個月我們的目標倉位是1000美元，第二個月是2000美元，第三個月是3000美元，以此類推。

央行行長易綱 ：將繼續研究如何加強央行數字貨幣的風險管理:4月17日，財新舉辦主題為“金融科技與人民幣可自由使用”的研討會。中國人民銀行行長易綱在會上表示，央行數字貨幣項目已取得較大進展，當前階段在部分城市及部分場景進行內部封閉試點測試，同時表示“將繼續研究如何加強央行數字貨幣的風險管理，包括了解你的客戶(KYC)等。”

對于金融科技在此次疫情期間發揮的作用，易綱表示肯定，但也強調商業銀行依然是主力；科技公司積極參與有助于提升金融服務水平；人民幣國際化主要依靠市場驅動，平等競爭，中國會繼續推進金融開放和改革。[2020/5/4]

購買限制：在任何一個月，如果我們的實際頭寸低于目標，我們購買價值1000美元的比特幣來增加頭寸。

賣出限制：如果我們的頭寸高于目標，我們賣出價值1000美元的比特幣來減少頭寸。

好了，我們看看這個策略在2016年——2018年的表現將如何——Joe也經歷了同樣的時期。

2016年

1月：

2016年1月底比特幣的價格為370美元。BTC價格見下表。

我們最初的比特幣頭寸是零，也就是比特幣的數量，單位都是美元。我們的目標是比特幣持倉量每月增加1000美元，所以第一個月比特幣持倉量的目標是1000美元。

為了達到我們的目標，我們花了1000美元，以370美元的價格購買了2.7BTC。表中BTC買/(賣)列。

由于此次購買，我們1月份的最終BTC頭寸為2.7BTC，價值1000美元。

最終現金頭寸為-1000美元，因為我們從口袋里掏出現金來買了BTC。

2月：

我們最初的BTC頭寸是1月份買入的2.7個BTC。

2016年2月，比特幣價格升至436美元。

1月我們購買的2.7個比特幣現在價值1179美元。初始BTC位置見下表。

英格蘭銀行正在探討如何將CBDC引入現有市場:英格蘭銀行（BoE）正在權衡發行以英鎊為單位的央行數字貨幣（CBDC）的利弊。他們剛發布了一份長達57頁的報告，探討了如何將CBDC引入現有市場，既充當價值存儲又用于日常交易。據悉，英國中央銀行逐漸意識到，數字英鎊可能會破壞當前的銀行體系。但是，數字貨幣可以利用最新的金融科技，使消費者更輕松快捷地進行交易。（Cointelegraph）[2020/3/13]

BTC2月目標倉位為2,000美元。記住，我們的目標是每月將比特幣頭寸增加1000美元。

由于我們的初始頭寸價值1179美元，我們只需要購買BTC的821美元就可以達到目標。所以我們花了821美元買了1.88BTC。

2月底，BTC的最終頭寸為4.48BTC，價值2000美元。

最終的現金頭寸現在是-1821美元。

實際上，我們花了1821美元，就在兩個月內建立了一個價值2000美元的4.58BTC頭寸。

記住，在這個策略中，我們不是每個月都投資固定的金額；

相反，我們的目標是在BTC倉位上實現固定的增長。由于比特幣價格在2月份上漲，我們只需再投資821美元，就能實現2000美元倉位的目標。

☆重要提示：如果你沒有按照這些步驟來做，請再參考一月和二月，因為我們將每個月重復同樣的過程，而且從現在將快進。如果你在這里花點時間，你會更好地理解這篇文章的其余部分。

下面是一個關于數字流動的簡化視圖：

3月：

3月，比特幣價格跌至416美元。因此，我們最初的4.58BTC值1906美元。三月份的目標倉位是3000美元，所以我們離目標還有1094美元。但我們的策略是每月1000美元的購買限制，請記住規則——所以我們花1000美元購買2.41BTC。

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本月末，我們的最終頭寸為6.99BTC，價值2906美元，最終現金頭寸為-2821美元。

為什么有購買限制?

它有助于我們順利建倉。比特幣的價格在任何月份都可能大幅上漲或下跌，實行購買限制可以確保我們在任何一個月都不會使用太多的資金。

快進到6月：

4月和5月重復了我們在2月采取的步驟。然后事情變得有趣起來，比特幣價格從5月份的529美元升至6月底的670美元。

因此，我們最初的頭寸價值6334美元，這高于6000美元的目標頭寸。

所以，我們需要第一次賣出。我們出售了0.5個比特幣得到了334美元收益，我們最終的比特幣頭寸也降至目標水平。

請注意我們的最終現金頭寸從5月份的-3968美元增加到6月份的-3634美元。這是我們的現金頭寸第一次增加。

12月：

到12月，比特幣價格升至963美元，我們最初的比特幣頭寸為14272美元，遠高于1.2萬美元的目標。和買限價一樣，我們也有每月1000美元的賣限價。所以，我們以1000美元的價格出售了1.04BTC。

2016年底，我們的BTC值13272美元，現金頭寸為-6261美元。

低買高賣。?我們在BTC頭寸低于目標時買入，并在全年中高于目標時賣出。加上當年的買賣，可以讓我們深入了解該策略的運作方式：

區塊鏈試驗引發暴風股價暴漲后 暴風首次回應如何避免炒幣風險:據了解，播酷云負責人，暴風新影CEO崔天龍針對投機客可能存在的BFC炒作現象做出解釋。崔天龍說道，“這種炒作我們肯定是很不愿意見到的。但是萬一一旦發生了，我們還是有很多的手段來控制它。”他例舉稱，“比如說很簡單的做法，我只需要在我的官網上，把BFC積分和我的產品的兌換進行價格綁定，基本上就對它的價值進行了錨定，會很大程度上限制BFC的炒作。”[2017/12/13]

我們以496美元的平均價格購買了15.32BTC。至少有8個月的比特幣價格高于我們的平均購買價，因此我們是以非常優惠的價格購買到BTC。

我們以平均價格868美元售出1.54BTC。至少有11個月低于我們的出售價，因此我們以極高的價格出售。

我們

實現了

低買高賣

，

而且

幅度不小

。我們的售價比購買價高出75％。

我們2016年底的BTC頭寸為$13,272，現金頭寸為$-6261。換句話說，我們花了6261美元建立了一個價值13,272美元的BTC頭寸。由于比特幣價格大幅上漲，即使在12月賣出了價值1000美元的BTC之后，最終頭寸仍高于目標值。

更重要的是，我們這一年花錢越來越少，囤幣越來越多！

2017年

我們繼續將每月投資組合的目標定為每月增加1000美元，但這種情況在2017年變得更加瘋狂。

鑒于這一年比特幣價格升值過快，我們在12個月中的11個月內出售了比特幣。此外，除了一月份，我們每個月都達到了$1000的銷售限制。只有3月份進行了購買。

請注意，我們的現金狀況在9月份首次轉為正數。這意味著我們最初的投資已提前收益，并進入到我們的口袋，并在今年余下的時間里不斷增加正現金頭寸。?換一種說法：

從9月開始，我們一直在玩“用賺的錢繼續賺錢”。

低買高賣。?我們以1079美元的平均價格購買了0.93BTC，并以2679美元的平均價格出售了3.85BTC。我們的買入價比買出價高出148％。

到今年年底，我們的比特幣頭寸已增至150,394美元。?這是目標排名$24,000的6倍以上。此外，現金頭寸增加到$3041。

2018年

大多數比特幣和加密貨幣投資者都希望忘記這一年，因為這一年實在不堪回首。

前面的策略還有效果嗎？讓我們來看看。

請記住，我們的比特幣頭寸在2017年升值至$150,394。

盡管比特幣價格在整個2018年一直下跌，但我們仍然遙遙領先于目標，可以繼續出售12個月中的11個月，并改善現金狀況。

到11月底，現金頭寸增加到14,041美元。我們的比特幣頭寸終于在12月跌破目標，我們在2018年首次購買了比特幣。

低買高賣。在這一點上，2018年的記錄稍差。我們以3747美元的平均價格購買了0.27BTC，并以7023美元的平均價格出售了1.57BTC。

但我們的銷售價格比購買價格仍然高出87％。

比特幣在2018年12月觸底。我們的實驗也暫時停止。我們在12月結束時的BTC頭寸價值35,822美元，現金頭寸價值13,041美元，總計48,862美元。

我們已經取消了最初的投資，因此這些都是利潤。

我們可以保留更多利潤嗎？

記住我們策略的三個要點：

目標：目標是將我們的BTC投資組合每月增加1000美元

買入限制：當我們的頭寸低于目標時，買入高達$1000的BTC

賣出限制：當我們的頭寸超過目標時，最多賣出$1000

由于我們的重點是保持利潤，因此讓我們嘗試規則3的幾種變化，我們可以試著更改賣出限額。

如果我們每個月的銷售額達到$2000，或者$5000，或者根本不出售怎么辦？

下表總結了不同賣出限額的結果。?請注意，規則1和2在所有這些測試中均未更改。

賣出限制$0：

在這項測試中我們根本不出售。負現金頭寸$-7240反映我們從沒有獲利。一旦我們在2016年11月超出了目標，我們就不再需要再次買賣任何比特幣。我們的總頭寸為48,277美元。

賣出限制$2000：

我們每個月都可以賣出$2000以上的目標。這導致現金頭寸增加了29,817美元，比特幣頭寸也減少了。我們的總頭寸為$51,839。事實證明，這是測試期間表現最佳的策略。

由于我們更積極地出售產品，我們的比特幣頭寸在2018年11月跌破了目標，我們再次開始購買。

賣出限制$5000：

賣出限制為5000美元，我們的比特幣和現金頭寸都比賣出限制2000美元和3000美元要小。

這是為什么？?我們太激進了，太早出售了太多的比特幣。?現金頭寸在2018年2月迅速上升至39,181美元，但隨后我們在今年余下時間購買比特幣。該測試表明，在行情開始惡化之前，我們沖動交易的方式有一定的控制。

總而言之。

我的重點是證明，使用一種自律的策略，逐步在比特幣等高回報高風險資產中建立頭寸，并在此過程中可能獲得一些利潤，是有好處的。

投資者在不確定性中做出決策的風險很多，但資產的未來價值也幾乎無法估計。

所以我的目標是提供一個簡單的框架，去管理一段波動較大的投資過程。

此外，通過設定目標和買入限制——在我們的測試中是1000美元，但可以是任何金額。

這種策略還能讓你及時止損。在回報不為正的情況下，以較小的損失靈活放棄。

例如，如果你將同樣的策略應用到一項資產上，而該資產正在螺旋式下跌，你可以在任何一個月停止進一步投資，承擔損失。然后尋找另一項不同的資產進行投資。

另外還要注意的是，這種方法是以現金本位為核心，和幣本位不同。

把利潤放進口袋，才能睡得更好。

過去的表現并不代表未來的結果。重點是理解持有和獲利之間的平衡，給投資帶來更好的結果。

本文由幣哩幣哩news編譯整理，轉載請注明來源

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