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被套40天,投資者拍下的Algorand終于可以提前解套了_LGO:Super Algorithmic Token

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圖靈獎得主操刀的Algorand再一次刷屏幣圈,不過這次不是「暴跌割韭菜」。

6月19日,Algorand荷蘭拍賣代幣發放,主流交易所在同一天開放交易,ALGO代幣價格一路飆升至4.2美元。當所有人都開始為之狂歡時,ALGO一路狂瀉,最低時跌至0.5美元。不少二級市場買入的投資者紛紛表示被深套,甚至有消息傳出有投資者將進行維權。

在此之前,Algorand基金會曾發布聲明警告私募投資者,「砸盤、賣空的行為或將被終止合作」,暗示私募投資者可能正在以極低的成本在市場上賣出代幣,因為私募價格與市場價格存在最高48倍的價差,所以導致市場難以接受過大的拋壓,導致價格暴跌。

隨后,ALGO價格一路平穩地降到0.5美元,直到Algorand基金會發布新的退幣公告。

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區塊律動BlockBeats消息,Algorand基金會8月2日早上宣布,首批荷蘭拍參與者可選擇提前退款,退款金額為拍賣價格的85%。受此消息刺激,據BitUniverse報價顯示,上午10:50,ALGO幣價暴漲41.67%,報5.4元人民幣。幣圈關于Algorand的討論再次熱鬧起來。

為什么這則消息會對幣價產生提振?

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按照原來的規則,只要拍賣結算價格在1美元以上,ALGO荷蘭拍賣的參與者都能在一年后的7天內申請退款,投資者90%的資金都可以被退回。

而按照8月2日發布的新規則,荷蘭拍參與者可以選擇在本周,提前申請85%的退款,不再需要等待1年的時間。

所以ALGO價格的暴漲也就不奇怪了:

第一,微觀來看,早前參與第一輪荷蘭拍在二級市場溢價賣出ALGO、等待接近退款權行權日臨近再買回籌碼的投資者,不得不在本周提早行動。

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第二,雖然退款比例下降了5%,但資金能夠節省近一年的機會成本。

第三,宏觀來看,此舉實質上是將荷蘭拍的拋壓一網打盡,讓市面上的籌碼僅限于私募解鎖的部分。

ALGO你不可不知的套利機遇

在ALGO的金融游戲里,有人提煉出了另一個幣「TALGO」或「ALGO619」,它們都把ALGO退幣權抽象成了期權產品。那么,這次事件有什么新的賺錢機會呢?

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首先,第一次荷蘭拍結算價格是2.4美元,那么85%的退款價就相當于是2.04美元。

截止10:50,ALGO的二級市場價格約0.78美元,退幣權TALGO的價格約0.93美元。

0.78+0.93=1.71美元<2.04美元

換句話說,如果你現在去交易所買x份ALGO,再去虎符或?BiHODL買x份TALGO,在不考慮交易深度、手續費和將ALGOstaking的前提下,你能夠無風險套利,賺取x份的收益!

等等,這個收益有時間限制嗎?

有,一周!也就是說,一個周的時間你就能穩定獲益/1.71=19.29%。這個收益率恐怕秒殺絕大部分所謂的量化理財產品。

以太坊網絡當前已銷毀239.91萬枚ETH:金色財經報道,據Ultrasound數據顯示,截止目前,以太坊網絡總共銷毀2,399,167.10枚ETH。其中,OpenSea銷毀230048.57枚ETH,ETHtransfers銷毀222858.11枚ETH,UniswapV2銷毀133171.25枚。注:自以太坊倫敦升級引入EIP-1559后,以太坊網絡會根據交易需求和區塊大小動態調整每筆交易的BaseFee,而這部分的費用將直接燃燒銷毀。[2022/6/4 4:02:26]

當然,再辯證地去想,既然市場有這個機會,為什么套利空間沒有被抹平?

第一,這說明加密貨幣市場發展仍處于早期,市場參與者的認知和行動力有限。

第二,客觀來說,無論是?BiHODL?還是虎符,當初參與荷蘭拍賣的金額都不大,退幣權TALGO的流動性較差,這導致大資金玩不轉這個套利,只能散戶去參與,而很多散戶并沒有意識到TALGO的歐式看跌期權本質。

(區塊律動BlockBeats注:截止發稿前,BiHODL?交易所的退幣權ALGO619已經上漲至1.1美元)

ALGO你不可不知的風險

又有很多人可能會問了,ALGO幣價到底能不能就此V型反轉,二級市場參與Algorand風險有多大?

我們從兩個角度去解讀。

第一,定性來看,ALGO的私募成本在0.05美元左右,截止10:50,ALGO的二級市場價格約0.78美元,私募回報率約15.6倍。從私募倍數來說,投資機構有理由在后期繼續拋售籌碼。另外,截止8月2日,ALGO的總量100億,流通供應量約26.97億,扣除團隊和基金會的25億枚,實際流通量約1.97億。換算成估值來看,Algorand總市值78億美元,流通總市值約21億美元,實際流通市值約1.54億美元。對標Tezos、Cosmos、Polkadot來看,市場對于頭部PoS公鏈的定價大概在6~15億美元。所以,即使是現在,ALGO的估值仍談不上便宜。綜合私募成本、市場定價兩方面,私募投資機構仍有較大理由在二級市場拋售。

第二,定量來算,當前市場上潛在的獲利盤=私募量-。ALGO代幣分配模型是:拍賣30%、Staking激勵17.5%、中繼節點25%、團隊和基金會25%、社區激勵2.5%。第一輪荷蘭拍數量占0.25%。經計算,按10:50價格,潛在獲利盤仍然有約18.15億美金。根據釋放規則,私募投資人的幣每天釋放170萬枚,折合每天約132萬美金的潛在拋壓。綜合總獲利盤、每日潛在拋壓,我們發現這兩個數字都不是小數目。

ALGO你不可不知的玩法后續

又有人可能會問:私募投資人如果參與第一輪荷蘭拍,上線三大交易所暴漲到3美元拋售,賺錢的同時退幣權到手,鎖定私募收益,然后現在再買回廉價的ALGO,豈不是美滋滋?

目前來看,是有這種可能。當然,我們認為Algorand官方肯定是不會允許這樣的操作,能容忍私募投資者去二級市場賣幣已經很過分,難道還能容忍私募投資者倒過來割項目方?

我們也無法預測Algorand官方會不會更改下一輪的拍賣玩法,但就現在的規則而言,我們能夠提煉出散戶如何參與Algorand的玩法要點:

第一,ALGO的投資食物鏈是私募→荷蘭拍→二級市場,所以對于散戶投資者來說,如果你真心看好Algorand這個項目,并想要長期持有,荷蘭拍是相較于二級市場更好的選擇,因為你獲得了一個幣價下跌能夠退款的「保險」。

第二,從套利機會來說,如果某輪拍賣之后,ALGO二級市場價格短期大幅高于拍賣價,這時退幣權TALGO因為沒有行權空間,價值大幅縮水。這時候,Algorand的估值若已經顯著高于市場定價,到達不合理的境地,你可以去囤廉價的TALGO。因為幣價一旦跌破行權價,甚至暴跌,這些TALGO將從「一文不值」變成「香餑餑」。此外,市場中可能還會出現像昨天之前的ALGO、TALGO價格雙低的情況,即ALGO價格顯著低于拍賣價,ALGO+TALGO遠小于行權價時,也可以適當抄底TALGO,具體還要考慮期權的時間價值。

浮躁的區塊鏈,每天都在上演新的劇情。說好了要技術改變世界,你卻忙著修改金融游戲的規則。

*區塊律動BlockBeats提示各位投資者防范追高風險。

作者:0x22

來源:區塊律動BlockBeats?

Tags:LGOALGOALGRANalgo幣前景怎么樣ALGO幣Super Algorithmic Token3X Long Algorand Token

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