投資指南：資深分析師青睞哪些賽道_ALPHA:ALP

#Claudia‘sNotes如何做投研？資深分析師們今年看好哪些賽道？昨晚的Space回放已經超過了5000人，結束后還有很多人在回味。后臺有很多人在DM我出一期回顧，今天我整理了前半段的QuickNotes，供大家參考。

1.投研先分板塊，看技術路線進展，按價值輪動規律做。板塊重要性高于alpha。從正確的板塊里找alpha。大資管，不在乎小容量的alpha，要賺到的是行業以年為單位的beta。最難的是分配板塊資金、完成板塊切換。

英國各大商業銀行被要求在24小時內拯救硅谷銀行英國分行:金色財經報道，英國最大的商業街銀行被給予24小時的最后期限來拯救硅谷銀行英國分行，使其免于破產，因為英國央行準備將其納入破產程序。據英國天空新聞報道，包括巴克萊銀行和勞埃德銀行集團在內的貸款機構已被要求考慮是否可以對硅谷銀行英國分行提出收購要約。包括倫敦銀行在內的多家機構都有意敲定交易。預計多家大型商業銀行將審視交易的前景，盡管其中一家介入的可能性似乎很小。英國一家大型銀行的高管表示，他們周末獲準進入一間數據室。一位消息人士稱，投資銀行羅斯柴爾德已被要求在英國央行的許可下火速處理這一程序。[2023/3/12 12:58:56]

2.公鏈主要價值：#穩定幣、#借貸、#DEX、#NFTFi。因為最重要的杠桿就是穩定幣、權益代幣、LPpair。

俄羅斯將為西伯利亞比特幣礦工提供稅收優惠:金色財經報道，俄羅斯將為西伯利亞比特幣礦工提供稅收優惠，此前該國央行也表示已準備允許在國際貿易中使用比特幣和加密貨幣。（bitcoin magazine）[2023/2/12 12:02:13]

3.團隊：路徑依賴不好，賽道三天不看就很難跟上了。跟蹤某個賽道每天的變化，知道這個賽道要起來了。團隊每個人負責跟蹤一個角落，這是團隊的意義。

4.賽道核心：以太坊怎么升級，市場就怎么動。LSD短期資金出去一點，長期無法逃過。接下來，#Layer2，Danksharding4844，#Opstack，#zk，#Coinbase的L2，輪動過程中再加上#DeFi、存儲等輔助賽道。#DeFi里的#NFTFi、衍生品也要覆蓋，交易量很大。

SEC主席：加密貨幣立法可能會破壞廣泛資本市場監管:金色財經消息，美國證交會（SEC）主席根斯勒認為，加密貨幣立法可能會破壞市場監管。根斯勒表示，“美國國會為加密貨幣行業制定立法的努力可能會損害管理更廣泛資本市場的法規”。[2022/6/15 4:26:49]

5.除了以太坊，還有可能的生態是#Cosmos，其實已經有一些協議漲出來了，包括也有一些高倍數的alpha在上面，但是要看看它的持續性。

6.資產輪動規律：橋水全天候、美林時鐘。

靠近黃金，其他靠近成長股。先找beta，再找alpha，基于宏觀確定買點和賣點。

1.熊市：數據驅動，有機增長，社群討論。

2.把精力集中在比較主線的敘事方面，核心就是#LSD、#L2和#衍生品這三個方面，只能覆蓋長期確定性強的賽道。

3.比較喜歡#arbitrum，因為不需要發幣就能實現有機增長，有差異化體驗、有人用的產品。

@DeFi_Cheetah

1.基本面、解決市場痛點、timing、宏觀分析。

2.從護城河的角度思考，沒有web2經驗更容易懂#Web3原則。

3.沒人提，可以布局的賽道：鏈上衍生品。基于對金融衍生品的理解，與mev如何合作？

4.#Restaking很重要，#模塊化區塊鏈重要。

@KiwiCryptoBig

1.鏈上數據，沖早期盤子，不在乎真實收益項目。

2.V神發文章是引導資本關注特定賽道。今年節奏的核心是跟著V神走。

3.以太坊宇宙，在以太坊上解決IBC問題。看好cosmos，頭部應用和錢都在進入生態。

4.偏好硬件類項目，以太坊占據共識層，硬件缺得很多。

@Mtyl_7th

1.看一級就要選一兩個賽道研究很深。看創業者交流平臺、技術交流平臺，在早期發現好項目。

2.預期夠大，才能撐起估值。

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